公司出纳年度述职报告
XX 年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司出纳 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。3 按照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救济 工作.
在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。
4、坚持财务手续， 严格审核算 （发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻 的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准 确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一 天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较 长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌 握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以 使应收、 应付账款及时购销。
再有随着社会经济文化的发展， 以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时 候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促 很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收 回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各 样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促 另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习 新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一 生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随 着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也 越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一 方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练 掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。
或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想 使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习， 也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严 肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是 我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工 作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要 在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不 能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的二 oox 年，我会扬长避短，更好的 完成本职工作。